Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.01.2024 Ausschüttend | 0,180 GBP |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,155 GBP |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,130 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,49 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 0,32 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,31 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,31 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,28 % |
VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,26 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,25 % |
HUB INTL 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47 | 0,24 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 0,23 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,23 % |
Summe: | 2,92 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,22 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,22 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE BofAML US High Yield Constrained Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmenswertpapieren im Sub-Investment-Grade-Bereich (auf der Grundlage des durchschnittlichen Ratings von Moody's, S&P und Fitch) ab (d.h. die ein bestimmtes Niveau an Kreditwürdigkeit aufweisen), die auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben wurden. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die festverzinslichen Wertpapiere eine Risikoexposition gegenüber Ländern haben, die Mitglieder der FX-G10 oder Westeuropas oder Hoheitsgebiete der USA und Westeuropas sind, zum Zeitpunkt der Ausgabe mindestens 18 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit, mindestens ein Jahr Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit zum Zeitpunkt der Neugewichtung des Index, einen festen Tilgungsplan und einen offenen Mindestschuldbetrag von 250 Millionen USD aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,960 GBP -0,007 GBP · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,627 CHF -0,027 CHF · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,765 EUR -0,020 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,197 USD -0,038 USD · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |