Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

WKN: A3DLEH
A3DLEH

ISIN: IE0000BH4WF5
IE0000BH4WF5

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A3DLEH
A3DLEH

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE0000BH4WF5
IE0000BH4WF5

heute, 12:17:16 •

5,078 EUR

+0,004 EUR+0,09 %

Geld

5,074 EUR

(2.000 Stk.)

Brief

5,079 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

1,02 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

BARCLAYS EURO CORPORATE …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497	0,19 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519	0,18 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	0,17 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945	0,16 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	0,15 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230	0,15 %
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930	0,14 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442	0,13 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) Anleihe · WKN A19UUQ · ISIN BE6301510028	0,13 %
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214	0,13 %
Summe:	1,53 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE0000BH4WF5 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	sampling	0,20 %
IE00B4L5ZG21	EUR	Ausschüttend	sampling	0,20 %

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Stammdaten zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services Limited

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	5,075 EUR +0,035 EUR · +0,68 % heute, 12:16:04 · 0 Stk.	+0,035 EUR · +0,68 %	5,075 EUR heute, 12:21:11 · 55.184 Stk.	5,078 EUR heute, 12:21:11 · 55.134 Stk.	0,002 EUR 0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	5,074 EUR +0,018 EUR · +0,36 % heute, 12:21:10 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,36 %	5,074 EUR heute, 12:21:10 · 984 Stk.	5,079 EUR heute, 12:21:10 · 984 Stk.	0,005 EUR 0,09 %
Frankfurt verzögert	–	5,073 EUR +0,037 EUR · +0,73 % heute, 11:48:12 · 0 Stk.	+0,037 EUR · +0,73 %	5,075 EUR heute, 12:05:47 · 1.971 Stk.	5,079 EUR heute, 12:06:06 · 1.969 Stk.	0,004 EUR 0,08 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	5,081 EUR +0,005 EUR · +0,11 % heute, 09:04:11 · 0 Stk.	+0,005 EUR · +0,11 %	5,075 EUR heute, 12:05:46 · 30.000 Stk.	5,079 EUR heute, 12:06:06 · 2.761 Stk.	0,004 EUR 0,08 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,99 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,08
3 Monate
5,08
1 Jahr
5,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,02
3 Monate
5,01
1 Jahr
4,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,04
3 Monate
5,04
1 Jahr
4,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,99 %	3,55 %	4,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,23 %	-1,99 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,08	5,08	5,09	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,02	5,01	4,76	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,04	5,04	4,92	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+4,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,33 %
2023
+7,77 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+0,85 %	+4,34 %	–	–	–
Relativer Return	-0,27 %	+0,46 %	-0,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,27 %	+0,15 %	-0,04 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,33 %	+7,77 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,54 %	–	–	–	–	–