Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2021 Ausschüttend | 0,013 EUR |
14.01.2021 Ausschüttend | 0,014 EUR |
16.07.2020 Ausschüttend | 0,022 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,58 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,51 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 0,48 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,48 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,47 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,44 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 0,43 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,42 % |
Summe: | 4,69 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben oder garantiert werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden). Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,069 EUR +0,018 EUR · +0,44 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 4,082 EUR +0,014 EUR · +0,34 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,976 CHF +0,005 CHF · +0,11 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,503 GBP +0,020 GBP · +0,58 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |