Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.11.2023 Ausschüttend | 0,536 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,486 USD |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,527 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 8,23 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 7,47 % |
Brookfield A Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 7,36 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,16 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 6,01 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,18 % |
Brookfield Asset Management Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058 | 3,99 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 3,96 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 3,62 % |
WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO Aktie · WKN 914476 · ISIN AU000000SOL3 | 3,20 % |
Summe: | 55,18 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 1,08 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 1,04 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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29,720 EUR +0,320 EUR · +1,09 % 26.04.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
29,930 EUR +0,290 EUR · +0,98 % heute, 17:31:15 · 8 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,725 EUR +0,435 EUR · +1,49 % 26.04.2024, 21:25:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,770 EUR +0,425 EUR · +1,45 % 26.04.2024, 17:36:13 · 0 Stk. |