Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR |
16.01.2024 Ausschüttend | 0,263 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,231 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 21,82 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 12,05 % |
Investor B Aktie · WKN A3CMTG · ISIN SE0015811963 | 10,11 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 8,60 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 7,63 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,17 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 5,71 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 2,63 % |
Exor NV Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018 | 2,41 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 1,72 % |
Summe: | 79,85 % |
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Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Finanzdienstleistungen gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX ® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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70,540 EUR +0,710 EUR · +1,02 % 26.04.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
70,570 EUR -0,040 EUR · -0,06 % 26.04.2024, 22:56:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 70,680 EUR +1,030 EUR · +1,48 % 26.04.2024, 21:23:46 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 70,600 EUR +0,850 EUR · +1,22 % 26.04.2024, 17:35:59 · 0 Stk. |