Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,106 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,093 USD |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,053 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 1,69 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,32 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 0,27 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHHU · ISIN US06738ECF07 | 0,27 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VLL · ISIN US38141GXJ83 | 0,24 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A284EK · ISIN US00287YBZ16 | 0,23 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VSA · ISIN US172967MQ12 | 0,23 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN JP2UVL · ISIN US46647PBK12 | 0,23 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1871W · ISIN US172967KY63 | 0,23 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,23 % |
Summe: | 3,94 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,14 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,14 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Renditeauf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar aufweisen. Die Anleihen müssen auf der Grundlage des mittleren Ratings der Ratingagenturen Fitch, Moody's und Standard & Poor's über ein Rating der Kategorie Investment Grade verfügen. Der Index enthält nur Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating basierten Kriterien den Umwelt-, Sozial- und Governance ('ESG')-Ratings des Indexanbieters entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 4,664 EUR +0,019 EUR · +0,41 % 26.04.2024, 21:29:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,689 EUR +0,018 EUR · +0,39 % 26.04.2024, 17:36:21 · 0 Stk. |