Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,95 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63 | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 2,73 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272 | 2,72 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0Q6 · ISIN US91282CDS70 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 2,59 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 2,57 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 2,56 % |
Summe: | 27,06 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 15. Dezember 2025 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
96,085 EUR -0,175 EUR · -0,18 % gestern, 21:45:53 · 0 Stk. | ||||||
95,612 EUR -0,226 EUR · -0,24 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 95,700 EUR -0,252 EUR · -0,26 % gestern, 19:27:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 96,204 EUR -0,300 EUR · -0,31 % gestern, 17:36:22 · 0 Stk. |