Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735 | 12,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 11,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 10,46 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 9,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 9,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 9,59 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 9,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306 | 8,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 8,21 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 8,11 % |
Summe: | 97,05 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2026 und dem 02.12.2026 (einschließlich) fällig werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde Euro aufweisen. Inflationsgebundene Schuldtitel sind aus dem Index ausgeschlossen. Italienische Schatzwechsel können lediglich wie weiter unten beschrieben während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen. Wertpapiere, die vorwiegend an Kleinanleger ausgegeben oder vermarktet werden, können nicht in den Index aufgenommen werden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,003 EUR +0,003 EUR · +0,06 % heute, 12:45:42 · 0 Stk. | ||||||
5,002 EUR +0,058 EUR · +1,18 % heute, 12:57:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,002 EUR +0,016 EUR · +0,32 % heute, 12:39:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,007 EUR +0,002 EUR · +0,04 % heute, 12:00:48 · 1.000 Stk. |