ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

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  • 3.672,150 CAD
  • -1,96
  • -0,05%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457548 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.672,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.672,15 Hoch / Tief (heute) 3.672,15 / 3.672,15 Fondsvolumen 82,15 Mio. CAD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.672,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.674,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.859,03 / 3.649,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +6,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.638,30 EUR -10,32 -0,39% 22.02. 08:00:00 2.638,304 / 2.638,304
KAG (CAD) 3.672,15 CAD -1,96 -0,05% 22.02. 08:00:00 3.672,150 / 3.672,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +1,62% +6,15% +17,17% +2,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +6,36% -4,55% +11,23% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -0,65 -0,09 -0,28 -0,47 n.a.
Excess Return -4,11% -5,64% -1,11% -4,71% -9,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,50% 3,89% 4,03% 3,79% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,98% -5,44% -5,44% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,55% +0,88% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -1,51% -2,74% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 3.696,48 3.722,84 3.859,03 3.859,03 3.859,03 n.a.
Tiefstkurs 3.653,47 3.649,00 3.649,00 3.430,18 3.329,31 n.a.
Durchschnittspreis 3.670,40 3.678,06 3.754,29 3.661,27 3.572,89 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird. Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anteil Wertpapiername
11,49% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
11,30% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
8,63% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
8,50% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,59% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,19% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,20% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,51% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
4,94% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,85% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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