ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR...

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  • 3.688,365 CAD
  • -24,07
  • -0,65%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1CQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457548 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.688,365 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.688,37 Hoch / Tief (heute) 3.688,37 / 3.688,37 Fondsvolumen 82,15 Mio. CAD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.688,365 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.712,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.859,03 / 3.648,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +0,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.600,39 EUR -19,44 -0,74% 02.12. 08:00:00 2.600,390 / 2.600,390
KAG (CAD) 3.688,37 CAD -24,07 -0,65% 02.12. 08:00:00 3.688,365 / 3.688,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% -1,83% +0,37% +10,55% +4,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,71% -4,55% +11,23% -13,55% +2,27% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,39% +0,13% -1,46% -2,31% n.a.
Excess Return +0,24% -1,75% +0,52% -5,64% -8,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 4,24% 4,16% 4,03% 3,79% n.a.
max. Verlust -3,08% -4,15% -4,42% -4,42% -5,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,73% +0,12% +1,56% +4,24% +4,24% n.a.
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% n.a.
Höchstkurs 3.805,75 3.847,91 3.859,03 3.859,03 3.859,03 n.a.
Tiefstkurs 3.688,37 3.688,37 3.648,74 3.365,07 3.329,31 n.a.
Durchschnittspreis 3.737,72 3.785,01 3.764,30 3.641,72 3.561,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Anteil Wertpapiername
11,05% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
10,64% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
7,73% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,40% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
7,38% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,20% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
6,33% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
6,09% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,80% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
1,78% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A2 CAD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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