ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
3.762,572 CAD +0,99 +0,03% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457548 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.762,572 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.762,57 Hoch / Tief (heute) 3.762,57 / 3.762,57 Fondsvolumen 65,70 Mio. CAD (Stand: 31.03.2017)
Geld 3.762,572 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.761,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.859,03 / 3.645,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,66% / -2,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.481,96 EUR -6,96 -0,28% 19.05. 08:00:00 2.481,958 / 2.481,958
KAG (CAD) 3.762,57 CAD +0,99 +0,03% 19.05. 08:00:00 3.762,572 / 3.762,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,66% -5,77% -2,37% +5,88% -6,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,24% +6,36% -4,55% +11,23% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,18 -0,03 -0,20 -0,41 n.a.
Excess Return -1,47% -1,55% -0,35% -3,28% -8,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,32% 3,85% 4,07% 3,79% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,35% -5,55% -5,55% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +2,06% +2,06% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,34% -2,05% -2,05% -2,05% n.a.
Höchstkurs 3.762,57 3.762,57 3.859,03 3.859,03 3.859,03 n.a.
Tiefstkurs 3.722,73 3.645,00 3.645,00 3.473,78 3.329,31 n.a.
Durchschnittspreis 3.738,93 3.704,45 3.748,80 3.680,79 3.586,65 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Anteil Wertpapiername
13,04% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
10,68% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
9,21% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
8,62% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
7,64% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,22% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,25% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,56% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
4,94% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,96% HSBC HLDGS 3.196% 05/12/23 MPLE CAD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A2 CAD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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