ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Fonds
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  • 145,956 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:12
WKN: 847106 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0008471061 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 146,996 ( 72 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,96 Hoch / Tief (heute) 145,96 / 145,96 Fondsvolumen 489,39 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 144,916 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 146,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,47 / 104,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +25,11%
Benchmark
  • ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,91 EUR -0,49 -0,34% 19.01. 10:07:40 144,700 / 146,850
KAG (EUR) 145,50 EUR -0,14 -0,10% 20.01. 08:00:00 145,500 / 152,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +14,87% +25,11% +36,96% +87,38% -11,99%
relativer Return +0,74% -1,75% -7,36% -6,49% -12,73% -21,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,59% -0,63% -0,19% -0,23% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +9,73% +9,69% +15,29% +18,43% +23,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,39 +0,50 +0,62 +0,67 -0,25
Excess Return +25,06% +15,44% +28,80% +48,29% +69,81% -74,88%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,94% 16,34% 17,18% 16,66% 15,13% 24,59%
max. Verlust -3,34% -3,95% -12,37% -25,54% -25,54% -76,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,79% +9,58% +9,58% +9,58% +9,58% +25,63%
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -3,29% -10,56% -10,56% -25,62%
Höchstkurs 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 187,58
Tiefstkurs 144,63 123,56 106,26 102,21 76,20 43,69
Durchschnittspreis 147,51 140,09 125,44 123,45 111,94 107,97

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Das Fondsmanagement des cominvest Adiverba legt seinen Anlageschwerpunkt auf internationale Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere im Versicherungs- und Bankenbereich, dessen Branchenumfeld durch hohes Restrukturierungspotential und Übernahmephantasien positiv geprägt ist. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller können - in geringerem Umfang - beigemischt werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Dienstleistungssegment, insbesondere im Banken- und Versicherungswesen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Auflagedatum 24.06.1963
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilhelm Heinrichs
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,07% JPMorgan Chase & Co
5,59% Bank of America Corp
5,03% Berkshire Hathaway Inc
4,60% US Bancorp
4,50% HSBC Holdings PLC
3,94% Goldman Sachs Group Inc/The
3,38% ING Groep NV
3,28% Lincoln National Corp
3,24% Signature Bank/New York NY
3,21% MetLife Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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