ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Fonds
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  • 147,036 EUR
  • +1,21
  • +0,83%
  • 08.12.2016, 22:25:12
WKN: 847106 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0008471061 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 148,057 ( 71 Stk. ) Kaufen Eröffnung 147,04 Hoch / Tief (heute) 147,04 / 147,04 Fondsvolumen 450,06 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 145,964 ( 72 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,83 / 104,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,58% / +8,79%
Benchmark
  • ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,14 EUR +0,38 +0,26% 08.12. 11:05:45 144,880 / 147,030
KAG (EUR) 144,99 EUR +0,95 +0,66% 08.12. 08:00:00 144,990 / 152,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,58% +15,31% +6,48% +41,74% +101,92% -7,69%
relativer Return +1,15% -1,10% -4,54% -4,81% -11,44% -20,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -0,37% -0,39% -0,14% -0,20% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,55% +9,69% +15,29% +18,43% +23,26% -16,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,87% +2,02% +3,42% +5,55% -2,87%
Excess Return +6,41% +16,30% +33,58% +53,12% +84,35% -70,58%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,47% 16,61% 18,57% 16,62% 15,19% 24,58%
max. Verlust -1,38% -3,95% -22,44% -25,54% -25,54% -76,13%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +15,58% +15,58% +15,58% +15,58% +15,58% +36,32%
1-Monats-Tief +15,58% -0,14% -10,18% -11,47% -11,47% -25,62%
Höchstkurs 144,04 144,04 144,04 144,04 144,04 187,58
Tiefstkurs 124,62 121,10 106,26 102,21 71,66 43,69
Durchschnittspreis 137,11 128,88 123,20 121,88 110,16 108,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Das Fondsmanagement des cominvest Adiverba legt seinen Anlageschwerpunkt auf internationale Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere im Versicherungs- und Bankenbereich, dessen Branchenumfeld durch hohes Restrukturierungspotential und Übernahmephantasien positiv geprägt ist. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller können - in geringerem Umfang - beigemischt werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Dienstleistungssegment, insbesondere im Banken- und Versicherungswesen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Auflagedatum 24.06.1963
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilhelm Heinrichs
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,79% JPMorgan Chase & Co
5,02% Berkshire Hathaway Inc
4,76% US Bancorp
4,65% Bank of America Corp
4,05% ING Groep NV
3,51% Allianz SE
3,50% Goldman Sachs Group Inc/The
3,42% Visa Inc
3,42% Erste Group Bank AG
3,28% CME Group Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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