ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

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  • 1.050,650 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12AXC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106426528 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.071,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.050,65 Hoch / Tief (heute) 1.050,65 / 1.050,65 Fondsvolumen 722,65 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.050,650 ( n.a. ) Vortag 1.050,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.091,05 / 1.026,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +0,27%
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KAG (EUR) 1.050,65 EUR +0,45 +0,04% 02.12. 08:00:00 1.050,650 / 1.071,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -3,19% +0,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,03% +0,98% +1,79% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,33% +0,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,75% +0,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,23% -1,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 3,98% 3,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,86% -4,02% -4,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +0,45% +1,98% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,94% -1,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.067,02 1.091,05 1.091,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.047,18 1.047,18 1.026,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.054,99 1.071,60 1.060,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Franck Dixmier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,53%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,54% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,20% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,32% European Investment Bank 6% 06.08.2020
3,09% Allianz Euro High Yield Bd.IT EUR
2,93% France Government Bond OAT 1% 25.11.2025
2,89% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.03.2041
2,71% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,56% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - IT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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