ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

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  • 122,290 EUR
  • -0,23
  • -0,19%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239365264 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 124,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,29 Hoch / Tief (heute) 122,29 / 122,29 Fondsvolumen 47,40 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 122,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,62 / 110,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +11,04%
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KAG (EUR) 122,29 EUR -0,23 -0,19% 17.02. 08:00:00 122,290 / 124,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +4,57% +11,04% +19,06% +36,60% +16,31%
relativer Return -2,16% -3,27% -12,83% -22,64% -31,95% -39,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -1,10% -1,14% -0,71% -0,64% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +2,94% +5,96% +8,06% +7,66% +12,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,03 +0,54 +0,61 +0,56 -0,33
Excess Return +8,92% +0,39% +10,90% +16,40% +19,03% -46,58%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,97% 5,13% 6,17% 5,62% 10,67%
max. Verlust -0,99% -1,12% -3,00% -11,43% -11,43% -47,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,18% +3,03% +3,03% +4,32% +4,75% +8,96%
1-Monats-Tief +1,18% +0,36% -1,13% -4,17% -4,20% -19,62%
Höchstkurs 122,62 122,62 122,62 124,76 124,76 124,76
Tiefstkurs 119,85 116,95 110,92 103,61 89,02 58,85
Durchschnittspreis 120,96 120,02 117,27 114,93 107,92 98,35

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,49% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
9,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
8,74% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
8,71% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.05.2017
6,76% BUNDESOBLIGATION 172 FIX 0.250% 16.10.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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