ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

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  • 113,920 EUR
  • -0,21
  • -0,18%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261743339 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 113,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,92 Hoch / Tief (heute) 113,92 / 113,92 Fondsvolumen 47,40 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 113,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,23 / 103,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +10,70%
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KAG (EUR) 113,92 EUR -0,21 -0,18% 17.02. 08:00:00 113,920 / 113,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +4,49% +10,70% +17,99% +34,57% +12,98%
relativer Return -2,57% -3,72% -13,44% -23,63% -33,22% -41,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,57% -1,25% -1,20% -0,75% -0,67% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +2,63% +5,64% +7,73% +7,34% +12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,02 +0,49 +0,56 +0,50 -0,35
Excess Return +8,58% -0,24% +9,83% +14,88% +17,00% -49,91%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,96% 5,14% 6,17% 5,62% 10,67%
max. Verlust -1,00% -1,13% -3,07% -11,65% -11,65% -48,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,15% +3,00% +3,00% +4,29% +4,71% +8,93%
1-Monats-Tief +1,15% +0,34% -1,15% -4,18% -4,22% -19,65%
Höchstkurs 114,23 114,23 114,23 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 111,66 109,03 103,50 96,72 83,46 55,68
Durchschnittspreis 112,69 111,84 109,34 107,17 100,78 92,32

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,49% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
9,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
8,74% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
8,71% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.05.2017
6,76% BUNDESOBLIGATION 172 FIX 0.250% 16.10.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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