ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

Fonds
992,360 EUR -0,04 -0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 992,360 ( n.a. ) Eröffnung 992,36 Hoch / Tief (heute) 992,36 / 992,36 Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 992,360 ( n.a. ) Vortag 992,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 992,40 / 989,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,26%
Benchmark
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...
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KAG (EUR) 992,36 EUR -0,04 -0,00% 27.04. 08:00:00 992,360 / 992,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,10% +0,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,86% -1,48% +0,52% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,49% +0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,64 -13,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,87% -4,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% -0,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 992,40 992,40 999,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 991,92 991,29 990,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 992,06 991,80 996,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,25 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,16% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,29% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,76% ENBW EMTN FIX TO FLOAT 7.375% 02.04.2072
1,89% ERSTE GROUP BANK AG EMTN VAR 19.07.2017
1,42% BAC EMTN FIX 4.750% 03.04.2017
1,42% REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 28.04.2017
1,38% VOLKSWAGEN INTL FINANCE FIX 0.000% 05.05.2017
1,34% BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 23.05.2017
1,27% DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,27% BNP PARIBAS EMTN VAR 22.09.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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