ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

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  • 999,020 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 999,020 ( n.a. ) Eröffnung 999,02 Hoch / Tief (heute) 999,02 / 999,02 Fondsvolumen 2,15 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 999,020 ( n.a. ) Vortag 999,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 999,50 / 995,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,27%
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 999,02 EUR -0,02 -0,00% 02.12. 08:00:00 999,020 / 999,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,01% +0,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,73% +4,56% +2,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +1,50% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,05% -0,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,03% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 999,45 999,50 1.005,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 999,02 999,01 995,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 999,25 999,25 998,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsziel zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,33 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,26%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,20% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,46% BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 23.05.2017
2,43% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.04.2019
2,16% CITIGROUP INC EMTN VAR 30.11.2017
1,94% CDEP EMTN FIX 4.250% 14.09.2016
1,63% BKIR EMTN FIX 2.000% 08.05.2017
1,62% PFG EMTN FIX 4.500% 26.01.2017
1,58% HBOS PLC EMTN VAR 21.03.2017
1,53% SOCRAM BANQUE VAR 28.11.2017
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
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