ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

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  • 991,900 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 991,900 ( n.a. ) Eröffnung 991,90 Hoch / Tief (heute) 991,90 / 991,90 Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 991,900 ( n.a. ) Vortag 991,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 991,96 / 988,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,32%
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KAG (EUR) 991,90 EUR +0,03 +0,00% 24.03. 08:00:00 991,900 / 991,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,10% +0,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,63% +2,13% +2,74% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,70% +0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -15,84 -13,16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,80% -3,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 991,96 991,96 999,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 991,59 990,91 990,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 991,86 991,45 996,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,25 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,11% AYTCED 11 COV FIX 4.000% 20.12.2016
3,93% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,55% CITIGROUP INC EMTN VAR 30.11.2017
2,45% SAMPO OYJ EMTN FIX 4.250% 27.02.2017
2,34% CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN VAR 30.03.2017
1,81% BPCE SA EMTN VAR 10.03.2017
1,71% TELEFONICA EUROPE BV FIX 0.000% 23.12.2016
1,62% MORGAN STANLEY GMTN VAR 27.01.2022
1,48% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 11.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Stand
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