Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 21,864 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,479 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 3,565 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 7,05 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24) Anleihe · WKN A19GVZ · ISIN IT0005252520 | 2,40 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25) Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508 | 2,40 % |
Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 2,14 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) Anleihe · WKN A3K6QN · ISIN XS2489981485 | 1,69 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) Anleihe · WKN A2R6X4 · ISIN XS2046595836 | 1,61 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) Anleihe · WKN PB1K6Q · ISIN FR0013434776 | 1,61 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356 | 1,47 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25) Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22 | 1,38 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 1,30 % |
Summe: | 23,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 950.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 993,980 EUR +0,270 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |