ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

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  • 60.160,360 EUR
  • +2,78
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LCBC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0270726580 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 60.160,360 ( n.a. ) Eröffnung 60.160,36 Hoch / Tief (heute) 60.160,36 / 60.160,36 Fondsvolumen 280,60 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 60.160,360 ( n.a. ) Vortag 60.157,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 60.506,66 / 58.301,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +2,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60.160,36 EUR +2,78 +0,00% 20.01. 08:00:00 60.160,360 / 60.160,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,31% +2,80% +7,39% +21,37% n.a.
relativer Return -0,98% -5,59% -9,69% -9,41% -26,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -1,90% -0,85% -0,27% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,18% +2,47% +4,58% +3,27% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,28 -0,07 +0,09 +0,19 n.a.
Excess Return +2,75% -2,25% -0,77% +1,39% +3,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,78% 3,10% 3,69% 3,53% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,67% -2,08% -5,71% -5,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +1,62% +1,62% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -1,18% -1,18% -1,88% -1,88% n.a.
Höchstkurs 60.506,70 60.506,70 60.749,00 64.008,40 64.008,40 n.a.
Tiefstkurs 60.157,60 59.219,20 58.917,00 58.113,80 54.066,10 n.a.
Durchschnittspreis 60.320,40 59.868,00 59.897,70 60.267,20 58.909,90 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

iel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fondsziel zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten:

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1.179,71 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,48%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,27% Allianz Euro Credit SRI W EUR
3,04% NN (L) Gl.Sust.Eq.I Cap EUR
2,59% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
2,48% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,34% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,28% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,22% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,18% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
2,09% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,86% Bundesobligation 0% 09.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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