ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

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  • 59.561,640 EUR
  • +153,91
  • +0,26%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCBC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0270726580 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 59.561,640 ( n.a. ) Eröffnung 59.561,64 Hoch / Tief (heute) 59.561,64 / 59.561,64 Fondsvolumen 275,67 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 59.561,640 ( n.a. ) Vortag 59.407,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 60.479,63 / 58.301,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59.561,64 EUR +153,91 +0,26% 07.12. 08:00:00 59.561,640 / 59.561,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -1,38% -0,64% +7,99% +21,46% n.a.
relativer Return -3,19% -0,54% +2,91% -9,24% -26,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,19% -0,18% +0,24% -0,27% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% +2,47% +4,58% +3,27% +9,30% +4,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,48% -0,05% +0,03% +1,10% n.a.
Excess Return -0,71% -1,95% -0,17% +0,12% +3,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,53% 3,35% 3,71% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,08% -2,74% -5,71% -5,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +1,25% +3,00% +3,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,88% -1,67% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 59.617,10 60.479,60 61.131,80 64.008,40 64.008,40 n.a.
Tiefstkurs 59.219,20 59.219,20 58.917,00 58.113,80 53.550,60 n.a.
Durchschnittspreis 59.402,40 59.750,70 59.920,20 60.211,50 58.758,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

iel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fondsziel zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten:

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1.179,71 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,48%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,31% Allianz Euro Credit SRI W EUR
2,73% NN (L) Gl.Sust.Eq.I Cap EUR
2,47% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,34% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,26% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,21% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,17% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
2,12% UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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