AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Fonds
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  • 97,820 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 08:59:04
WKN: 984748 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009847483 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 101,730 ( 11 Stk. ) Kaufen Eröffnung 97,82 Hoch / Tief (heute) 97,82 / 97,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 97,820 ( 11 Stk. ) Verkaufen Vortag 97,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,91 / 89,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -2,53%
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  • AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,76 EUR -0,07 -0,07% 06.12. 08:00:00 99,760 / 104,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -4,02% -2,53% +1,25% -0,04% n.a.
relativer Return -5,70% -7,45% -7,91% -30,95% -51,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,70% -2,55% -0,68% -1,02% -1,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,25% +1,06% +2,57% -0,90% -0,50% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -1,42% -1,95% -2,91% -5,39% n.a.
Excess Return -2,60% -5,81% -6,91% -10,43% -17,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 4,01% 4,24% 3,55% 3,27% n.a.
max. Verlust -1,06% -4,16% -4,16% -6,71% -6,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% -0,61% +2,01% +3,30% +3,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -1,99% -1,99% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 100,78 104,74 104,74 107,24 107,24 n.a.
Tiefstkurs 99,71 99,71 99,71 99,32 97,85 n.a.
Durchschnittspreis 100,22 101,74 102,44 102,42 102,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Der Ampega Portfolio Real Estate (vormals Gerling Portfolio Real Estate) ist ein Dachfonds, der überwiegend in die Anlageklasse Immobilien investiert. Zur Beimischung können Aktien aus dem Bereich Immobilien direkt oder über einen Fonds erworben werden. Andere Anlageklassen, wie z.B. Rententitel können je nach Marktentwicklung zugekauft werden. Aufgrund der konservativen Anlage überwiegend in Immobilien und in Unternehmen der Immobilienwirtschaft eignet sich der Fonds hervorragend als Basisinvestment.

Fondsziel zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung einer langfristig attraktiven Rendite.

Fondsprospekte zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,85 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Knörr
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Anteil Wertpapiername
8,22% First State-Global Listed Infrastructure Fund-B
7,56% GS US R.Est.Bal.Pf.I EUR H Acc
6,40% F&C Real Estate Equity Long/Short Fund
5,36% grundbesitz europa RC
5,34% PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF
5,32% GS US Mort.B.S.Pf.I EUR H Acc
5,25% Nordea 1 US Total Return BF HBI EUR
5,21% Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA
4,97% hausInvest
4,42% Nordea 1 Europ.Covered BF AI EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMPEGA PORTFOLIO REAL ESTATE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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