Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,049 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 3,11 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424 | 2,47 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 2,30 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 2,27 % |
PINEWOOD FIN 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KZFY · ISIN XS2411236859 | 1,78 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,69 % |
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K013 · ISIN ES0280907025 | 1,66 % |
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2NBFD · ISIN XS1859258383 | 1,58 % |
UPC HOLDING 2028 144A Anleihe · WKN A19QZT · ISIN US90320LAG23 | 1,56 % |
Intu New money notes Pik 11% 4-Dec-2024 | 1,49 % |
Summe: | 19,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den ICE BofAML Euro High Constrained Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,327 USD -0,024 USD · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,664 EUR +0,009 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |