Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

WKN: A2H8YV
A2H8YV

ISIN: LU1725439449
LU1725439449

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A2H8YV
A2H8YV

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU1725439449
LU1725439449

Fondsvolumen

42,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
AMBIPAR LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT82 · ISIN USL0183EAA30	4,27 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05	2,68 %
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3K1VU · ISIN US168863DW59	2,20 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2SAKP · ISIN USP3699PGK77	2,16 %
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48	2,06 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37	2,04 %
Peru DL-Bonds 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WFU · ISIN US715638DE95	2,02 %
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80	2,01 %
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28	1,89 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754	1,88 %
Summe:	23,21 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1725439449 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	500.000,00 USD
LU1725431628	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	500.000,00 EUR
LU1725429309	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.

Stammdaten zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Reichle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
42,91 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,67 %
3 Monate
4,25 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-19,14 %
5 Jahre
-20,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
87,89
3 Monate
87,89
1 Jahr
90,53
3 Jahre
102,34
5 Jahre
108,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
87,03
3 Monate
85,96
1 Jahr
82,99
3 Jahre
80,48
5 Jahre
80,48
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
87,53
3 Monate
87,13
1 Jahr
86,81
3 Jahre
89,95
5 Jahre
95,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,67 %	4,25 %	5,00 %	5,21 %	5,20 %	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-1,83 %	-5,03 %	-19,14 %	-20,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in undefined)	87,89	87,89	90,53	102,34	108,49	–
Tiefstkurs (in undefined)	87,03	85,96	82,99	80,48	80,48	–
Durchschnittspreis (in undefined)	87,53	87,13	86,81	89,95	95,13	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+4,73 %
3 Jahre
+5,86 %
5 Jahre
+5,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,24 %
2023
+4,51 %
2022
-5,38 %
2021
+4,21 %
2020
-4,15 %
2019
+13,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,70 %
2 Jahre
+6,25 %
3 Jahre
-3,82 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+3,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,55 %	+0,85 %	+4,73 %	+5,86 %	+5,41 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,24 %	+4,51 %	-5,38 %	+4,21 %	-4,15 %	+13,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	+0,53 %	-0,25 %	+0,04 %	+0,13 %	–
Excess Return	+2,70 %	+6,25 %	-3,82 %	+0,71 %	+3,29 %	–