Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

WKN: A2H8YS
A2H8YS

ISIN: LU1725429309
LU1725429309

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A2H8YS
A2H8YS

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU1725429309
LU1725429309

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

78,340 EUR

-0,030 EUR-0,04 %

Geld

78,340 EUR

Brief

82,260 EUR

Fondsvolumen

43,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,01 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.02.2024 Ausschüttend	2,780 EUR
27.02.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
25.02.2022 Ausschüttend	2,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AMBIPAR LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT82 · ISIN USL0183EAA30	4,26 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05	2,67 %
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3K1VU · ISIN US168863DW59	2,19 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2SAKP · ISIN USP3699PGK77	2,18 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37	2,05 %
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48	2,05 %
Peru DL-Bonds 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WFU · ISIN US715638DE95	2,03 %
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80	2,02 %
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28	1,90 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXE · ISIN XS2571924070	1,87 %
Summe:	23,22 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1725429309 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1725431628	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	500.000,00 EUR
LU1725439449	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.

Stammdaten zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Reichle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
43,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,340 EUR -0,030 EUR · -0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,04 %	78,340 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,260 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,920 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,32 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-21,30 %
5 Jahre
-22,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,37
3 Monate
79,90
1 Jahr
81,06
3 Jahre
96,68
5 Jahre
103,61
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,75
3 Monate
76,75
1 Jahr
74,48
3 Jahre
74,23
5 Jahre
74,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,49
3 Monate
77,76
1 Jahr
77,87
3 Jahre
83,07
5 Jahre
89,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,32 %	4,14 %	5,03 %	5,25 %	5,21 %	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-1,98 %	-5,57 %	-21,30 %	-22,86 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	78,37	79,90	81,06	96,68	103,61	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,75	76,75	74,48	74,23	74,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,49	77,76	77,87	83,07	89,22	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
-10,87 %
5 Jahre
-7,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-13,87 %
3 Jahre
-24,80 %
5 Jahre
-23,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,21 %
2023
+5,23 %
2022
-13,29 %
2021
-5,14 %
2020
+3,34 %
2019
+6,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
-9,43 %
4 Jahre
-3,84 %
5 Jahre
-6,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,07 %	+1,59 %	+4,63 %	-10,87 %	-7,73 %	–
Relativer Return	+0,97 %	-2,82 %	-13,87 %	-24,80 %	-23,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	-0,95 %	-1,24 %	-0,79 %	-0,44 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,21 %	+5,23 %	-13,29 %	-5,14 %	+3,34 %	+6,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	+0,16 %	-0,62 %	-0,20 %	-0,25 %	–
Excess Return	+0,82 %	+1,84 %	-9,43 %	-3,84 %	-6,23 %	–