Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 4,91 % |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 3,08 % |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,68 % |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 | 1,45 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,69 % |
GOOGL MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 10.086/7/2024 | 0,68 % |
MICROSOFT CORP | 0,63 % |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,52 % |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,52 % |
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.614/30/2024 | 0,50 % |
Summe: | 14,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Systematic Global Equity High Income Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik umzusetzen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten anlegen. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d.h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen. Aktien werden entsprechend anhand ihres zu erwartenden Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung ihrer prognostizierten Risiken und Transaktionskosten ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,550 EUR -0,010 EUR · -0,12 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |