Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

WKN: A2JLUU
A2JLUU

ISIN: LU1811365961
LU1811365961

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JLUU
A2JLUU

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1811365961
LU1811365961

17.05.2024, 08:00:00 •

4,493 EUR

-0,002 EUR-0,04 %

Geld

4,493 EUR

Brief

4,493 EUR

Fondsvolumen

2,81 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,043 NZD
28.03.2024 Ausschüttend	0,043 NZD
29.02.2024 Ausschüttend	0,043 NZD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Wertpapiername	Anteil
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF	4,91 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI	3,08 %
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $	1,68 %
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024	1,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,69 %
GOOGL MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 10.086/7/2024	0,68 %
MICROSOFT CORP	0,63 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025	0,52 %
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025	0,52 %
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.614/30/2024	0,50 %
Summe:	14,66 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1811365961 (dieser Fonds)	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1800012988	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329628	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329032	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1811366001	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1706154686	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU1733224965	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1697837992	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329461	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329115	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329545	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU1733225004	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU2127174873	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1960219738	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	25.000,00 USD
LU1800013010	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	100.000,00 USD
LU1811365615	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	100.000,00 USD
LU1811365888	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	100.000,00 USD
LU1564329206	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	100.000,00 USD
LU1940842427	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	100.000,00 GBP
LU1564329388	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	100.000,00 USD
LU1728558575	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	5.000,00 USD
LU1728558658	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	5.000,00 USD
LU1728558732	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,28 %	nein	5.000,00 USD
LU1811365532	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811365706	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811365458	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2008661188	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873113655	USD	Ausschüttend	–	0,82 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1564329891	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Batterien

Luxusgüter

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Ratings zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Der Systematic Global Equity High Income Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik umzusetzen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten anlegen. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d.h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen. Aktien werden entsprechend anhand ihres zu erwartenden Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung ihrer prognostizierten Risiken und Transaktionskosten ausgewählt.

Stammdaten zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Fredericks, Justin Christofel ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,81 Mrd. USD2,58 Mrd. EUR
Währung
NZD
Auflagedatum
9. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,970 NZD -0,010 NZD · -0,13 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 NZD · -0,13 %	7,970 NZD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,970 NZD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NZD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,493 EUR -0,002 EUR · -0,04 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,04 %	4,493 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,493 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,69 %
3 Monate
6,50 %
1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-6,73 %
3 Jahre
-24,98 %
5 Jahre
-29,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,98
3 Monate
7,99
1 Jahr
7,99
3 Jahre
9,99
5 Jahre
10,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,73
3 Monate
7,73
1 Jahr
7,12
3 Jahre
7,01
5 Jahre
7,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,82
3 Monate
7,87
1 Jahr
7,62
3 Jahre
8,27
5 Jahre
8,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,69 %	6,50 %	6,61 %	9,63 %	10,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,86 %	-2,89 %	-6,73 %	-24,98 %	-29,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,98	7,99	7,99	9,99	10,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,73	7,73	7,12	7,01	7,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,82	7,87	7,62	8,27	8,67	–

Performance-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,30 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
+11,88 %
3 Jahre
-6,56 %
5 Jahre
+8,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-10,71 %
3 Jahre
-25,02 %
5 Jahre
-39,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,11 %
2023
+8,62 %
2022
-20,71 %
2021
+12,30 %
2020
-0,36 %
2019
+21,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,95 %
2 Jahre
+12,24 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+25,91 %
5 Jahre
+14,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,30 %	+3,02 %	+11,88 %	-6,56 %	+8,58 %	–
Relativer Return	-1,32 %	-2,47 %	-10,71 %	-25,02 %	-39,17 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,32 %	-0,83 %	-0,94 %	-0,80 %	-0,83 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,11 %	+8,62 %	-20,71 %	+12,30 %	-0,36 %	+21,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	+0,61 %	+0,01 %	+0,66 %	+0,27 %	–
Excess Return	+9,95 %	+12,24 %	+0,37 %	+25,91 %	+14,25 %	–

BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Fondsstrategie zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Stammdaten zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H

Performance-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A8 NZD DIS H