Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 31.03.2024 2,25 | 1,51 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Anleihe · ISIN US83050TGN54 · | 1,35 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Anleihe · ISIN US20272A4A14 · | 1,25 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Anleihe · ISIN US63254EK412 · | 1,21 % |
WELLS FARGO BANK NA Anleihe · ISIN US95001KQS68 · | 1,19 % |
NATIONAL BANK OF CANADA Anleihe · ISIN US63307NKN65 · | 1,13 % |
BANK OF MONTREAL (MONTREAL BRANCH) Anleihe · ISIN US06373LBW81 · | 1,07 % |
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | 1,00 % |
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | 1,00 % |
TORON.DOM.BK 23/09.09.24 Anleihe · WKN A4SEF9 · ISIN US89115B3M00 | 0,95 % |
Summe: | 11,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.437,610 JPY -121,640 JPY · -1,05 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 68,523 EUR -1,099 EUR · -1,58 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |