Alternative Investments • Hedgefonds

BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

WKN: A14TPR
A14TPR

ISIN: LU1238068594
LU1238068594

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN: A14TPR
A14TPR

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1238068594
LU1238068594

25.04.2024, 08:00:00 •

120,696 EUR

-1,401 EUR-1,15 %

Geld

120,696 EUR

Brief

120,696 EUR

Fondsvolumen

761,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
USA 31.03.2024 2,25	1,51 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Anleihe · ISIN US83050TGN54 ·	1,35 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Anleihe · ISIN US20272A4A14 ·	1,25 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Anleihe · ISIN US63254EK412 ·	1,21 %
WELLS FARGO BANK NA Anleihe · ISIN US95001KQS68 ·	1,19 %
NATIONAL BANK OF CANADA Anleihe · ISIN US63307NKN65 ·	1,13 %
BANK OF MONTREAL (MONTREAL BRANCH) Anleihe · ISIN US06373LBW81 ·	1,07 %
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)	1,00 %
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH	1,00 %
TORON.DOM.BK 23/09.09.24 Anleihe · WKN A4SEF9 · ISIN US89115B3M00	0,95 %
Summe:	11,66 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1238068594 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,53 %	nein	100.000,00 USD
LU1991022069	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	5.000,00 USD
LU0725892466	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU0784324112	GBP	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU0765562458	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0725887540	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU0725892383	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	100.000,00 USD
LU1246651910	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	100.000,00 USD
LU1238068321	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,52 %	nein	100.000,00 USD
LU1266592614	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,52 %	nein	5.000,00 USD
LU1323999489	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1791183780	JPY	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873114208	SEK	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1653088168	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.

Stammdaten zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Raffaele Savi, Travis Cooke
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
761,02 Mio. USD718,12 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,190 CHF -1,220 CHF · -1,02 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,220 CHF · -1,02 %	118,190 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,190 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	120,696 EUR -1,401 EUR · -1,15 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,401 EUR · -1,15 %	120,696 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,696 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,28 %
3 Monate
5,97 %
1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-4,06 %
3 Jahre
-6,35 %
5 Jahre
-10,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,90
3 Monate
119,90
1 Jahr
119,90
3 Jahre
119,90
5 Jahre
119,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,96
3 Monate
114,39
1 Jahr
104,06
3 Jahre
97,51
5 Jahre
94,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,14
3 Monate
117,45
1 Jahr
111,30
3 Jahre
106,34
5 Jahre
103,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,28 %	5,97 %	5,73 %	6,21 %	5,97 %	–
Maximaler Verlust	-1,43 %	-3,67 %	-4,06 %	-6,35 %	-10,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,96	114,39	104,06	97,51	94,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,14	117,45	111,30	106,34	103,97	–

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
+9,15 %
3 Jahre
+35,45 %
5 Jahre
+34,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-6,91 %
1 Jahr
-11,88 %
3 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
-23,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,09 %
2023
+10,66 %
2022
+8,71 %
2021
+12,75 %
2020
-3,57 %
2019
+2,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+1,08 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,27 %
2 Jahre
+12,53 %
3 Jahre
+21,45 %
4 Jahre
+18,57 %
5 Jahre
+17,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	-2,57 %	+9,15 %	+35,45 %	+34,43 %	–
Relativer Return	+1,64 %	-6,91 %	-11,88 %	+0,98 %	-23,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,64 %	-2,36 %	-1,05 %	+0,03 %	-0,45 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,09 %	+10,66 %	+8,71 %	+12,75 %	-3,57 %	+2,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+1,00 %	+1,08 %	+0,72 %	+0,55 %	–
Excess Return	+5,27 %	+12,53 %	+21,45 %	+18,57 %	+17,30 %	–

BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BlackRock Strategic Funds Systematic US Equity Absolute Return Fund - D2 CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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