Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP MOIS ISR X C | 6,39 % |
UNEDIC 0.10 PCT 25-NOV-2026 | 3,35 % |
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.50 | 2,96 % |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT | 2,80 % |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT | 2,40 % |
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-OCT-2030 | 2,34 % |
CHILE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 26-JAN-2027 | 2,07 % |
REGION OF ILE DE FRANCE 0.00 PCT | 1,76 % |
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 1,73 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75 PCT | 1,66 % |
Summe: | 27,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Der Fonds investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Nach der Absicherung könnte das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 % liegen. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score aufweisen, der anhand der internen Methodik festgelegt wurde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,650 EUR +0,150 EUR · +0,16 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |