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BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

WKN: A3C8KL
A3C8KL

ISIN: LU2355552394
LU2355552394

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3C8KL
A3C8KL

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2355552394
LU2355552394

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

94.896,790 EUR

-278,900 EUR-0,29 %

Geld

94.896,790 EUR

Brief

94.896,790 EUR

Fondsvolumen

180,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPP MOIS ISR X C	6,39 %
UNEDIC 0.10 PCT 25-NOV-2026	3,35 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.50	2,96 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT	2,80 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT	2,40 %
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-OCT-2030	2,34 %
CHILE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 26-JAN-2027	2,07 %
REGION OF ILE DE FRANCE 0.00 PCT	1,76 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE	1,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75 PCT	1,66 %
Summe:	27,46 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2355552394 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU2506952501	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU2355551313	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU2355551404	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU2506952766	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU2355551826	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2355552048	EUR	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2490721177	CHF	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2355551586	EUR	Thesaurierend	–	1,17 %	nein	–
LU2490720955	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2355551669	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2355551743	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,47 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2506952683	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Der Fonds investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Nach der Absicherung könnte das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 % liegen. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score aufweisen, der anhand der internen Methodik festgelegt wurde.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
LAMY Arnaud-Guilhem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Fondsvolumen
180,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94.896,790 EUR -278,900 EUR · -0,29 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-278,900 EUR · -0,29 %	94.896,790 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	94.896,790 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,24 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95.769,90
3 Monate
95.769,90
1 Jahr
95.977,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95.012,30
3 Monate
94.586,60
1 Jahr
90.508,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95.421,00
3 Monate
95.161,40
1 Jahr
92.857,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,24 %	3,10 %	3,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-1,06 %	-1,56 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95.769,90	95.769,90	95.977,90	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95.012,30	94.586,60	90.508,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95.421,00	95.161,40	92.857,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,53 %
2023
+6,84 %
2022
-10,18 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	+0,50 %	+4,99 %	–	–	–
Relativer Return	+0,24 %	+1,14 %	+3,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,24 %	+0,38 %	+0,32 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,53 %	+6,84 %	-10,18 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	+0,18 %	–	–	–	–
Excess Return	+1,12 %	+1,39 %	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC