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BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

WKN: A1409R
A1409R

ISIN: LU1080341909
LU1080341909

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1409R
A1409R

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909
LU1080341909

gestern, 08:00:00 •

95,710 EUR

+0,151 EUR+0,16 %

Geld

95,710 EUR

Brief

95,710 EUR

Fondsvolumen

244,77 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 ·	17,97 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 ·	16,23 %
G2SF 6.5 5 23 6.5% 23 31 12 2063 Anleihe · ISIN US21H0626513 ·	4,11 %
G2SF 2 5 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US21H0206597 ·	3,42 %
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206536 ·	3,22 %
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 ·	3,04 %
TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21 Anleihe · ISIN US01F0204556 ·	2,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598	2,23 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 ·	1,89 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306587 ·	1,88 %
Summe:	56,29 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1080341909 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1080341495	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,26 %	nein	–
LU1080341065	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,26 %	nein	–
LU1268551253	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1080342030	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1080341818	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,48 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1080341578	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
CAREY John
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
244,77 Mio. USD227,44 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,500 USD +0,370 USD · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 USD · +0,36 %	103,500 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	103,500 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,710 EUR +0,151 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,151 EUR · +0,16 %	95,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,16 %
3 Monate
8,13 %
1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-7,78 %
3 Jahre
-19,52 %
5 Jahre
-19,97 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,17
3 Monate
104,46
1 Jahr
105,04
3 Jahre
115,80
5 Jahre
116,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,50
3 Monate
100,50
1 Jahr
94,12
3 Jahre
93,19
5 Jahre
93,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,50
3 Monate
102,59
1 Jahr
100,83
3 Jahre
104,34
5 Jahre
107,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,16 %	8,13 %	8,54 %	7,50 %	6,49 %	–
Maximaler Verlust	-1,34 %	-3,79 %	-7,78 %	-19,52 %	-19,97 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	36,11 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	103,17	104,46	105,04	115,80	116,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,50	100,50	94,12	93,19	93,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,50	102,59	100,83	104,34	107,77	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
-1,73 %
5 Jahre
-5,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,95 %
2023
+3,43 %
2022
-7,58 %
2021
+4,25 %
2020
-4,61 %
2019
+8,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,62 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-9,27 %
4 Jahre
-7,29 %
5 Jahre
-3,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	+0,44 %	+2,25 %	+0,58 %	-0,52 %	–
Relativer Return	+0,76 %	+0,40 %	+1,16 %	-1,73 %	-5,79 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	+0,13 %	+0,10 %	-0,05 %	-0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,95 %	+3,43 %	-7,58 %	+4,25 %	-4,61 %	+8,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,31 %	+0,02 %	-0,43 %	-0,28 %	-0,10 %	–
Excess Return	-2,62 %	+0,28 %	-9,27 %	-7,29 %	-3,10 %	–

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

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Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC

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