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BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

WKN: A14092
A14092

ISIN: LU1268551253
LU1268551253

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A14092
A14092

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551253
LU1268551253

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

84,460 EUR

+0,140 EUR+0,17 %

Geld

84,460 EUR

Brief

84,460 EUR

Fondsvolumen

240,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 ·	24,61 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598	5,45 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 ·	3,50 %
G2SF 2.00 04/21 TBA Anleihe · ISIN US21H0206423 ·	3,10 %
Fannie Mae 2,5% Anleihe · ISIN US01F0226427 ·	3,06 %
FNCL 2 4 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US01F0206460 ·	2,64 %
FNCI 2 4 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US01F0204481 ·	2,28 %
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 ·	1,88 %
Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306413 ·	1,88 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226488 ·	1,85 %
Summe:	50,25 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1268551253 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1080341495	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,26 %	nein	–
LU1080341065	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,26 %	nein	–
LU1080341909	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1080342030	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1080341818	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,48 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1080341578	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

Stammdaten zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
CAREY John
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
240,18 Mio. USD223,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,460 EUR +0,140 EUR · +0,17 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,17 %	84,460 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,460 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,57 %
3 Monate
8,13 %
1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,70 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
-22,49 %
5 Jahre
-23,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,18
3 Monate
88,09
1 Jahr
88,16
3 Jahre
102,42
5 Jahre
103,54
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,95
3 Monate
83,95
1 Jahr
79,39
3 Jahre
79,39
5 Jahre
79,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,29
3 Monate
86,07
1 Jahr
85,00
3 Jahre
90,30
5 Jahre
94,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,57 %	8,13 %	8,49 %	7,46 %	6,48 %	–
Maximaler Verlust	-3,70 %	-4,70 %	-8,91 %	-22,49 %	-23,32 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	30,56 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	87,18	88,09	88,16	102,42	103,54	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,95	83,95	79,39	79,39	79,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,29	86,07	85,00	90,30	94,58	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,11 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-2,31 %
3 Jahre
-17,34 %
5 Jahre
-14,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-7,89 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
-22,55 %
5 Jahre
-36,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,91 %
2023
+4,17 %
2022
-14,96 %
2021
-3,77 %
2020
+2,56 %
2019
+2,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,17 %
2 Jahre
-6,67 %
3 Jahre
-15,90 %
4 Jahre
-13,93 %
5 Jahre
-13,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,11 %	-2,73 %	-2,31 %	-17,34 %	-14,53 %	–
Relativer Return	-1,56 %	-7,89 %	-2,73 %	-22,55 %	-36,86 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,56 %	-2,70 %	-0,23 %	-0,71 %	-0,76 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,91 %	+4,17 %	-14,96 %	-3,77 %	+2,56 %	+2,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	-0,39 %	-0,76 %	-0,56 %	-0,43 %	–
Excess Return	-6,17 %	-6,67 %	-15,90 %	-13,93 %	-13,03 %	–

BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Fondsstrategie zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Stammdaten zu BNP Paribas Flexi I US Mortgage - IH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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