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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

WKN: A3EAXB
A3EAXB

ISIN: LU2070341776
LU2070341776

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAXB
A3EAXB

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2070341776
LU2070341776

26.04.2024, 08:00:00 •

99,388 EUR

+0,518 EUR+0,52 %

Geld

99,388 EUR

Brief

99,388 EUR

Fondsvolumen

335,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	2,570 GBP
19.04.2023 Ausschüttend	2,890 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678	3,36 %
BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3C8KL · ISIN LU2355552394	2,37 %
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	2,31 %
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618	2,15 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	2,13 %
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07	1,93 %
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060	1,87 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,85 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	1,76 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34	1,64 %
Summe:	21,37 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2070341776 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0828230697	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0828230770	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU2070341693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0828230853	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070341933	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070342071	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0828231075	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2070341859	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
LAMY Arnaud-Guilhem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
335,22 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
11. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,100 GBP +0,300 GBP · +0,35 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 GBP · +0,35 %	85,100 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,100 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,388 EUR +0,518 EUR · +0,52 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,518 EUR · +0,52 %	99,388 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,388 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,00 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-2,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,74
3 Monate
88,74
1 Jahr
89,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,00
3 Monate
85,00
1 Jahr
82,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,78
3 Monate
87,80
1 Jahr
85,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,00 %	4,40 %	5,00 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,33 %	-1,33 %	-2,70 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,74	88,74	89,23	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,00	85,00	82,27	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,78	87,80	85,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+8,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,31 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,08 %	-0,78 %	+8,03 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,31 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,75 %	–	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Privilege GBP DIS H