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Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

WKN: A2QDT8
A2QDT8

ISIN: LU2227291650
LU2227291650

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A2QDT8
A2QDT8

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2227291650
LU2227291650

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,630 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

9,630 EUR

Brief

9,630 EUR

Fondsvolumen

5,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,077 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,071 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,075 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Wertpapiername	Anteil
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds · WKN A2QDTX · ISIN LU2227289324	13,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDUG · ISIN LU2227289241	12,70 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds · WKN A2QDTS · ISIN LU2227289597	11,19 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTZ · ISIN LU2227287468	10,71 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTY · ISIN LU2227287203	8,51 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDUA · ISIN LU2227289167	7,56 %
Capital Group World Growth and Income (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTK · ISIN LU2227286908	6,01 %
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDT1 · ISIN LU2227286577	5,86 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDT2 · ISIN LU2227286817	5,65 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds · WKN A3DC26 · ISIN LU2431679062	5,09 %
Summe:	86,78 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2227291650 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,63 %	nein	–
LU2227291494	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,62 %	nein	–
LU2227291577	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,62 %	nein	–
LU2245496364	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2227291064	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,98 %	nein	–
LU2227291148	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,97 %	nein	–
LU2227291221	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Der Fonds strebt vor allem über ein Engagement in festverzinsliche Wertpapiere und dividendenzahlende Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, mit dem sekundären Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu höchstens 50 % in Aktien investiert. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben.

Stammdaten zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
CRMC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
5,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,630 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	9,630 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,630 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Volatilität: 1 Monat
4,31 %
3 Monate
4,13 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,65
3 Monate
9,70
1 Jahr
9,70
3 Jahre
10,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,44
3 Monate
9,44
1 Jahr
8,86
3 Jahre
8,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,52
3 Monate
9,56
1 Jahr
9,31
3 Jahre
9,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,31 %	4,13 %	4,59 %	5,37 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-1,89 %	-3,94 %	-13,68 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,65	9,70	9,70	10,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,44	9,44	8,86	8,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,52	9,56	9,31	9,71	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+7,84 %
3 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
+7,74 %
3 Jahre
+7,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,06 %
2023
+6,71 %
2022
-12,22 %
2021
+6,32 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,03 %
2 Jahre
+5,17 %
3 Jahre
+2,64 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,90 %	+2,29 %	+7,84 %	+1,20 %	–	–
Relativer Return	+1,86 %	+2,63 %	+7,74 %	+7,99 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,86 %	+0,87 %	+0,62 %	+0,21 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,06 %	+6,71 %	-12,22 %	+6,32 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+0,45 %	+0,16 %	–	–	–
Excess Return	+4,03 %	+5,17 %	+2,64 %	–	–	–

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Stammdaten zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) - Bgd DIS