Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GEMS M./ED.D 19/26 144A Anleihe · WKN A2R581 · ISIN US36166LAA52 | 1,25 % |
AST.PRIV.M. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KYLD · ISIN US04625PAA93 | 1,20 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 1,03 % |
iQera Group SAS EO-FLR Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDPN · ISIN XS2580885908 | 0,97 % |
SHERWOOD FINANCING PLC EO-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYET · ISIN XS2010027022 | 0,97 % |
TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KPK9 · ISIN XS2331728126 | 0,95 % |
CENT.BIDCO 20/26 REGS Anleihe · WKN A283GY · ISIN XS2241097687 | 0,95 % |
Bellis Finco PLC LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KL00 · ISIN XS2303072883 | 0,91 % |
INEOS FIN. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LEED · ISIN US44984WAH07 | 0,91 % |
INTERFACE 20/28 144A Anleihe · WKN A285AA · ISIN US458665AS53 | 0,88 % |
Summe: | 10,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (TR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, nachrangige und ewige Anleihen), Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von Unternehmensemittenten ohne Investment-Grade-Rating. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 195,790 CHF -0,120 CHF · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 200,548 EUR +0,053 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |