Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GEMS M./ED.D 19/26 144A Anleihe · WKN A2R581 · ISIN US36166LAA52 | 1,72 % |
TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KPK9 · ISIN XS2331728126 | 1,31 % |
SHIFT4 P./F. 20/26 144A Anleihe · WKN A28384 · ISIN US82453AAA51 | 1,30 % |
iQera Group SAS EO-FLR Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDPN · ISIN XS2580885908 | 1,15 % |
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2SBDJ · ISIN XS2010034077 | 1,15 % |
AST.PRIV.M. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KYLD · ISIN US04625PAA93 | 1,04 % |
ATKORE 21/31 144A Anleihe · WKN A3KRL3 · ISIN US047649AA63 | 1,02 % |
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125%/24-010631 Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 0,99 % |
PMHC II INC 22/30 144A Anleihe · WKN A3K125 · ISIN US69357VAA35 | 0,91 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 0,91 % |
Summe: | 11,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (TR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, nachrangige und ewige Anleihen), Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von Unternehmensemittenten ohne Investment-Grade-Rating. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.444,070 USD -4,510 USD · -0,31 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.346,201 EUR -7,739 EUR · -0,57 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |