Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 3,24 % |
VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 2,66 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2024(33/Und.) Anleihe · WKN A3LVAP · ISIN US05565QDW50 | 2,63 % |
PR.SEC.S.BOR 19/26 144A Anleihe · WKN A2RZ0D · ISIN US74166MAC01 | 2,50 % |
CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC Fonds · WKN A2DKNK · ISIN FR0013113222 | 2,45 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A2RSGK · ISIN FR0013367612 | 2,01 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 1,99 % |
COTY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KP2R · ISIN US222070AE41 | 1,95 % |
NEXTE.E.O.P. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LR7F · ISIN US65342QAM42 | 1,90 % |
TELECOM ITALIA 2024 144A Anleihe · WKN A1ZJ3D · ISIN US87927YAA01 | 1,85 % |
Summe: | 23,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, bei denen die Bewertung der Emittenten oder der Emissionen von einer der Ratingagenturen über B/B3 (oder gleichwertig) liegt (d. h., Emittenten oder Emissionen mit hohem Risiko). Derivate von Emittenten derselben Bonität
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 261,190 EUR +0,620 EUR · +0,24 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 260,214 EUR -0,355 EUR · -0,14 % heute, 17:02:30 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 260,890 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:52:44 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 261,189 EUR +0,620 EUR · +0,24 % heute, 15:12:26 · unbekannt |