Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 2,060 EUR |
02.02.2024 Ausschüttend | 1,990 EUR |
03.11.2023 Ausschüttend | 2,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC Fonds · WKN A2DKNK · ISIN FR0013113222 | 3,98 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 3,51 % |
VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 2,66 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A2RSGK · ISIN FR0013367612 | 1,95 % |
HILT.GR.VAC. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LTDC · ISIN US43283QAC42 | 1,95 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 1,94 % |
COTY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KP2R · ISIN US222070AE41 | 1,91 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,88 % |
NEXTE.E.O.P. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LR7F · ISIN US65342QAM42 | 1,87 % |
NOVELIS 21/26 144A Anleihe · WKN A3KUKR · ISIN US670001AG19 | 1,81 % |
Summe: | 23,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, bei denen die Bewertung der Emittenten oder der Emissionen von einer der Ratingagenturen über B/B3 (oder gleichwertig) liegt (d. h., Emittenten oder Emissionen mit hohem Risiko). Derivate von Emittenten derselben Bonität
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 152,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |