Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,750 AUD |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,720 AUD |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,520 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 3,44 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,42 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,39 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,39 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,38 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 3,37 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,37 % |
ConAgra Brands Aktie · WKN 861259 · ISIN US2058871029 | 3,37 % |
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 3,37 % |
Pioneer Natural Resources Aktie · WKN 908678 · ISIN US7237871071 | 3,37 % |
Summe: | 33,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. AUD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,810 AUD -0,190 AUD · -0,15 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,446 EUR -0,182 EUR · -0,24 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |