Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 1,96 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 1,94 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 1,85 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 1,85 % |
JPM EUR Liquidity LVNAV - Institutional ACC Fonds · WKN A1J5DF · ISIN LU0836346345 | 1,85 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REGISTERED SHARES H O.N. Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94 | 1,85 % |
SSL-ST.STREET EUR LIQUID.LVNAV REGISTERED SHARES PREM.SH.O.N. Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 1,83 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A2TEEG · ISIN XS2034715305 | 0,78 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 0,39 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691 | 0,39 % |
Summe: | 14,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1-Monats- EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Fonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann außerdem in andere Fonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,575 EUR +0,004 EUR · +0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |