Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,982 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,051 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,027 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 1,96 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 1,94 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REGISTERED SHARES H O.N. Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94 | 1,85 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 1,85 % |
JPM EUR Liquidity LVNAV - Institutional ACC Fonds · WKN A1J5DF · ISIN LU0836346345 | 1,85 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 1,85 % |
SSL-ST.STREET EUR LIQUID.LVNAV REGISTERED SHARES PREM.SH.O.N. Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 1,83 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A2TEEG · ISIN XS2034715305 | 0,78 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 0,39 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691 | 0,39 % |
Summe: | 14,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstige Schuldtitel investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter, diversifizierter Rentenfonds, der in der Regel in Schuldtitel mit festem oder variablem Kupon investiert. Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite in allen Phasen der Wirtschafts- und Kreditzyklen an, vor allem durch Nutzung langfristiger Risikoprämien. In jedem Zins- und Kreditzyklus versucht der Anlageverwalter, die optimale Allokation zwischen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen oder hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu finden. Der Anlageverwal...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 107,270 EUR -0,153 EUR · -0,14 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |