Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 8,73 % |
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038 | 2,78 % |
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31 | 2,28 % |
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11 | 2,10 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 2,07 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58 | 2,05 % |
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357 | 2,05 % |
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96 | 2,04 % |
Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180NH · ISIN XS1401202517 | 2,01 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18 | 1,74 % |
Summe: | 27,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,770 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,772 EUR -0,041 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |