Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 23,62 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 3,70 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646 | 3,12 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 3,11 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791 | 2,93 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 2,91 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) Anleihe · WKN A3K5ZM · ISIN XS2485265214 | 2,29 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982 | 2,20 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LE1W · ISIN XS2595417945 | 2,14 % |
NATIONAL GRID PLC EO-MEDIUM TERM NTS 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LC1H · ISIN XS2576067081 | 2,04 % |
Summe: | 48,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,632 USD -0,006 USD · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,988 EUR -0,049 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |