FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

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  • 30,420 EUR
  • +0,06
  • +0,20%
  • 07.12.2016, 18:31:04
WKN: A0RM73 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370787193 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 30,640 ( 5.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 30,38 Hoch / Tief (heute) 30,42 / 30,38 Fondsvolumen 464,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 30,430 ( 5.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 30,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,42 / 29,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +2,66%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,49 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 30,490 / 31,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% -2,96% +2,66% +12,14% +33,26% n.a.
relativer Return -2,28% -2,64% -2,19% -15,60% -8,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -0,89% -0,18% -0,47% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,32% -0,84% +9,33% +2,10% +14,57% +1,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -0,66% +1,54% +1,67% +5,82% n.a.
Excess Return +2,59% -1,92% +3,98% +4,33% +15,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,14% 2,95% 2,57% 2,70% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,27% -3,27% -5,53% -5,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% -0,45% +1,86% +1,89% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -1,90% -1,90% -1,90% n.a.
Höchstkurs 31,08 31,52 31,52 31,52 31,52 n.a.
Tiefstkurs 30,49 30,49 29,20 27,18 22,88 n.a.
Durchschnittspreis 30,70 31,08 30,43 29,62 28,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Der Fonds strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Auflagedatum 12.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Anteil Wertpapiername
3,17% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,59% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
2,56% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,50% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,41% KBC Group NV (var) 11.03.2027
2,23% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
2,20% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
2,15% HeidelbergCement AG 2,25% 03.06.2024
2,07% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
2,06% ABN AMRO Bank NV 7,125% 06.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A-EUR-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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