FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

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  • 11,790 EUR
  • -0,04
  • -0,34%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H81G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605514560 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 12,200 ( n.a. ) Eröffnung 11,79 Hoch / Tief (heute) 11,79 / 11,79 Fondsvolumen 464,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 11,790 ( n.a. ) Vortag 11,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 11,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +2,00%
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,79 EUR -0,04 -0,34% 01.12. 08:00:00 11,790 / 12,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -2,88% +2,00% +11,50% +33,82% n.a.
relativer Return -2,70% -3,17% -1,04% -15,67% -8,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,70% -1,07% -0,09% -0,47% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,32% -0,82% +9,30% +2,11% +14,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,61% +1,27% +1,76% +5,86% n.a.
Excess Return +1,95% -1,79% +3,34% +4,67% +16,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,20% 3,06% 2,64% 2,77% n.a.
max. Verlust -2,00% -3,28% -3,28% -5,52% -5,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% -0,25% +2,00% +2,00% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -1,83% -2,24% -2,24% n.a.
Höchstkurs 12,03 12,19 12,31 12,35 12,35 n.a.
Tiefstkurs 11,79 11,79 11,51 11,14 9,86 n.a.
Durchschnittspreis 11,90 12,03 11,92 11,82 11,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Der Fonds strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Auflagedatum 06.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,75% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
3,01% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,69% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,50% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
2,48% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,47% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
2,30% KBC Group NV (var) 11.03.2027
2,12% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
2,09% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
2,05% HeidelbergCement AG 2,25% 03.06.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND A (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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