FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 10.637,028 EUR
  • -9,82
  • -0,09%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KFQT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B134MW13 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10.637,028 ( n.a. ) Eröffnung 10.637,03 Hoch / Tief (heute) 10.637,03 / 10.637,03 Fondsvolumen 6,11 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10.637,028 ( n.a. ) Vortag 10.646,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.790,72 / 9.729,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11.223,24 USD +0,19 +0,00% 22.02. 08:00:00 11.223,240 / 11.223,240
KAG (EUR) 10.637,03 EUR -9,82 -0,09% 22.02. 08:00:00 10.637,028 / 10.637,028

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +1,06% +5,91% +30,69% +25,87% +34,58%
relativer Return -1,37% -8,27% -10,30% +7,65% -22,31% -1,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -2,84% -0,90% +0,21% -0,42% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +4,25% +11,26% +13,58% -4,18% -2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -85,72 -119,42 -167,48 -190,87 -263,99 -31,97
Excess Return -1,78% -4,23% -7,75% -10,58% -17,09% -54,97%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,13%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,43%
1-Monats-Tief +0,05% +0,04% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 11.223,00 11.223,00 11.223,00 11.223,00 11.223,00 11.223,00
Tiefstkurs 11.217,10 11.207,60 11.185,00 11.176,70 11.169,40 10.399,50
Durchschnittspreis 11.220,00 11.214,90 11.199,60 11.186,90 11.181,40 11.111,40

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Auflagedatum 28.08.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,79% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 2,35% 23.02.2017
0,14% BNP Paribas SA (float) 17.03.2017
0,09% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 1,2% 10.03.2017
0,06% MET LIFE GLOB FUNDING I 1.3% 04/10/2017 REGS
0,06% NATL AUST BK LTD GLB MT SR BN 1.25% 03/17/17 144A
0,05% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,05% Nordea Bank AB 3,125% 20.03.2017
0,04% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FRN 3ML+0.4 03/13/2017 144A
0,03% ING Bank NV 3,75% 07.03.2017
0,02% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The (float) 10.03.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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