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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

WKN
798254
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323494
KVG
14.304,500 EUR
+4,550 EUR+0,03 %
Geld
14.304,500 EUR
Brief
14.304,500 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (100,0 %)
  • Barmittel (0,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)
  • Barmittel (0,0 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .03945 04/03/20241,51 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0391 04/12/20241,51 %
UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K33 · ISIN XS2744122164
1,50 %
SG ISSUER SA 0% 09/20/2024
Derivat · ISIN XS2659600063 ·
1,29 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .0395 04/04/20241,18 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39NV6 · ISIN XS2739684749
1,10 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 04/03/20241,01 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 04/10/20241,01 %
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .04 09/09/2024
Anleihe · WKN A4BHKC · ISIN XS2783588796
0,87 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/29/2024
Anleihe · ISIN XS2729296371 ·
0,77 %
Summe:11,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.