Rentenfonds • Renten International

Fixed Income One - (R) EUR DIS

WKN: A3EEYP
A3EEYP

ISIN: AT0000A347S9
AT0000A347S9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3EEYP
A3EEYP

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A347S9
AT0000A347S9

gestern, 21:56:45 •

105,160 EUR

-0,050 EUR-0,05 %

Fondsvolumen

269,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 2024(26) Anleihe · WKN A3LU3N · ISIN DK0030393319	1,94 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	1,74 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628	1,74 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810	1,55 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LTWJ · ISIN XS2755443459	1,52 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732	1,51 %
CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN Anleihe · WKN A3LR6T · ISIN XS2730676553	1,47 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26) Anleihe · WKN A3826Q · ISIN DE000A3826Q8	1,41 %
Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LTA4 · ISIN XS2742659738	1,33 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657	1,28 %
Summe:	15,49 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A347S9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	–
AT0000A347R1	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Der Fixed Income One ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente

Stammdaten zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
269,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	700 Stk.	105,160 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	104,578 EUR +0,731 EUR · +0,70 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,731 EUR · +0,70 %	105,354 EUR heute, 12:57:57 · 96 Stk.	106,623 EUR heute, 12:57:57 · 96 Stk.	1,269 EUR 1,19 %
KVG Echtzeit	–	105,410 EUR -0,160 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,15 %	105,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	618 Stk.	105,850 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 21:47:13 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,05 %	105,145 EUR gestern, 19:21:37 · 480 Stk.	105,881 EUR gestern, 19:21:37 · 480 Stk.	0,736 EUR 0,70 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,17 %
3 Monate
2,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,01
3 Monate
106,01
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,49
3 Monate
104,53
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,78
3 Monate
105,31
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,17 %	2,00 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,58 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,01	106,01	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,49	104,53	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,78	105,31	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,54 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+0,99 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,76 %	+2,09 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	+0,69 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,54 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–