Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Fixed Income One - (R) EUR DIS

ISIN
AT0000A347S9
105,190 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
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Fondsvolumen
279,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeFrankreichUSAGroßbritannienKanadaItalienDänemarkSchweizSchwedenAustralienJapanSpanienNorwegenUngarnIrlandFinnlandLuxemburgBarmittelBelgienÖsterreichRumänienJerseyPortugalSlowakeiTschechienEstlandPolen
Stand:
  • Deutschland (20,2 %)
  • Niederlande (11,7 %)
  • Frankreich (10,4 %)
  • USA (9,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,8 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittelAustralische DollarPfund SterlingSchwedische KroneNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (94,0 %)
  • US-Dollar (4,2 %)
  • Barmittel (1,2 %)
  • Australische Dollar (0,3 %)

Top Holdings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 2024(26)
Anleihe · WKN A3LU3N · ISIN DK0030393319
1,94 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
1,74 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628
1,74 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)
Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810
1,55 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LTWJ · ISIN XS2755443459
1,52 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732
1,51 %
CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN
Anleihe · WKN A3LR6T · ISIN XS2730676553
1,47 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)
Anleihe · WKN A3826Q · ISIN DE000A3826Q8
1,41 %
Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTA4 · ISIN XS2742659738
1,33 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657
1,28 %
Summe:15,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fixed Income One - (R) EUR DIS

Der Fixed Income One ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente