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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

WKN: A1C221
A1C221

ISIN: LU0526609044
LU0526609044

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1C221
A1C221

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609044
LU0526609044

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,930 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

105,930 EUR

Brief

105,930 EUR

Fondsvolumen

216,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,945 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,690 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	1,940 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Wertpapiername	Anteil
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A183Q2 · ISIN XS1440976535	1,34 %
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) Anleihe · WKN A19P14 · ISIN XS1692332684	1,29 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665	1,28 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356	1,25 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAM4 · ISIN XS2082818951	1,14 %
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RT04 · ISIN XS1907122656	1,14 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020	1,12 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972	1,12 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZGH · ISIN XS1385945131	1,08 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970	1,08 %
Summe:	11,84 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0526609044 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	–
LU0224579853	EUR	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	–
LU0581055034	CHF	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	–
LU0526609127	GBP	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	–
LU1272229326	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
216,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. August 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,930 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	105,930 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,930 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Volatilität: 1 Monat
4,12 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,62 %
10 Jahre
3,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
-17,07 %
5 Jahre
-17,07 %
10 Jahre
-17,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,01
3 Monate
107,01
1 Jahr
107,01
3 Jahre
120,82
5 Jahre
121,86
10 Jahre
121,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,68
3 Monate
105,49
1 Jahr
101,46
3 Jahre
98,56
5 Jahre
98,56
10 Jahre
98,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,26
3 Monate
106,17
1 Jahr
104,10
3 Jahre
107,54
5 Jahre
111,98
10 Jahre
114,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,12 %	3,65 %	3,81 %	4,66 %	4,62 %	3,63 %
Maximaler Verlust	-1,05 %	-1,13 %	-1,65 %	-17,07 %	-17,07 %	-17,07 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	107,01	107,01	107,01	120,82	121,86	121,94
Tiefstkurs (in EUR)	105,68	105,49	101,46	98,56	98,56	98,56
Durchschnittspreis (in EUR)	106,26	106,17	104,10	107,54	111,98	114,77

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+5,88 %
3 Jahre
-6,35 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
+12,82 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+1,57 %
3 Jahre
-6,62 %
5 Jahre
-5,94 %
10 Jahre
-19,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
-0,30 %
2023
+8,60 %
2022
-13,09 %
2021
-0,89 %
2020
+2,78 %
2019
+6,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+3,23 %
3 Jahre
-4,91 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+10,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,33 %	+5,88 %	-6,35 %	-1,34 %	+12,82 %
Relativer Return	+0,12 %	+0,24 %	+1,57 %	-6,62 %	-5,94 %	-19,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,08 %	+0,13 %	-0,19 %	-0,10 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,30 %	+8,60 %	-13,09 %	-0,89 %	+2,78 %	+6,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	+0,31 %	-0,36 %	+0,00 %	+0,01 %	+0,28 %
Excess Return	+1,92 %	+3,23 %	-4,91 %	+0,08 %	+0,16 %	+10,67 %

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS