Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

WKN: A1C222
A1C222

ISIN: LU0526609127
LU0526609127

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1C222
A1C222

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609127
LU0526609127

17.05.2024, 08:00:00 •

116,360 EUR

-0,494 EUR-0,42 %

Geld

116,360 EUR

Brief

116,360 EUR

Fondsvolumen

214,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,796 GBP
15.11.2022 Ausschüttend	1,540 GBP
15.11.2021 Ausschüttend	1,690 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A183Q2 · ISIN XS1440976535	1,34 %
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) Anleihe · WKN A19P14 · ISIN XS1692332684	1,29 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665	1,28 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356	1,25 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAM4 · ISIN XS2082818951	1,14 %
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RT04 · ISIN XS1907122656	1,14 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972	1,12 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020	1,12 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZGH · ISIN XS1385945131	1,08 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970	1,08 %
Summe:	11,84 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0526609127 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	–
LU0224579853	EUR	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	–
LU0581055034	CHF	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	–
LU0526609044	EUR	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	–
LU1272229326	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.08.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
214,82 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
8. April 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,640 GBP -0,590 GBP · -0,59 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,590 GBP · -0,59 %	99,640 GBP 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,640 GBP 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,360 EUR -0,494 EUR · -0,42 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,494 EUR · -0,42 %	116,360 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,360 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,51 %
3 Monate
3,35 %
1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-15,99 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,23
3 Monate
100,23
1 Jahr
100,23
3 Jahre
109,25
5 Jahre
109,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,73
3 Monate
98,36
1 Jahr
93,62
3 Jahre
90,35
5 Jahre
90,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,31
3 Monate
99,17
1 Jahr
96,72
3 Jahre
98,79
5 Jahre
101,88
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,51 %	3,35 %	3,79 %	4,64 %	4,60 %	–
Maximaler Verlust	-0,49 %	-1,06 %	-1,53 %	-15,99 %	-15,99 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,23	100,23	100,23	109,25	109,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,73	98,36	93,62	90,35	90,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,31	99,17	96,72	98,79	101,88	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
+10,04 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
+6,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,36 %
2023
+12,35 %
2022
-16,40 %
2021
+5,98 %
2020
-2,22 %
2019
+15,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,62 %
2 Jahre
+6,90 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+6,92 %
5 Jahre
+6,17 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,90 %	+1,61 %	+10,04 %	-0,99 %	+6,56 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,36 %	+12,35 %	-16,40 %	+5,98 %	-2,22 %	+15,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,66 %	-0,00 %	+0,41 %	+0,26 %	–
Excess Return	+4,62 %	+6,90 %	-0,01 %	+6,92 %	+6,17 %	–

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK GBP DIS H