FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

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  • 195,740 EUR
  • +0,17
  • +0,09%
  • 09.12.2016, 21:45:14
WKN: 849385 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008493859 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 199,650 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 196,17 Hoch / Tief (heute) 196,58 / 195,54 Fondsvolumen 20,09 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 195,740 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 195,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,35 / 176,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +1,36%
Benchmark
  • FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC
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Kurse

Alle Kurse zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 196,17 EUR +1,41 +0,72% 09.12. 08:51:26 196,288 / 198,738
KAG (EUR) 197,06 EUR +0,86 +0,44% 09.12. 08:00:00 197,060 / 198,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% -0,49% +1,36% +24,82% +59,82% +54,16%
relativer Return -4,45% -8,74% -9,29% -17,42% -24,62% -20,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,45% -3,00% -0,81% -0,53% -0,47% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,21% +8,41% +11,76% +12,24% +14,25% -3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% +0,51% +1,71% +3,04% +4,83% -0,88%
Excess Return +1,29% +5,42% +16,66% +27,68% +42,25% -8,73%

Risiko-Kennzahlen zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 8,61% 10,21% 9,73% 8,75% 9,93%
max. Verlust -1,60% -3,24% -8,10% -12,66% -12,66% -32,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +4,65% +5,84% +5,84% +8,24%
1-Monats-Tief +2,06% -1,04% -4,03% -4,03% -4,03% -9,81%
Höchstkurs 197,06 198,03 199,15 207,06 207,06 207,06
Tiefstkurs 192,24 191,62 179,18 160,92 126,62 95,49
Durchschnittspreis 194,02 195,09 192,43 187,12 170,93 148,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien/Renten. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Welt-Anleihen. Dabei wird eine ausgewogene Mischung der Assetklassen angestrebt.

Fondsziel zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60% seines Vermögens am Aktienmarkt. Dabei dürfen maximal 5% in Aktien nicht-europäische Emittenten investiert werden. Daneben investiert er in Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Währungsrisiken werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.1977
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 4,80 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Bernhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.10.2019
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,84% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
1,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,63% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
1,59% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,55% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
1,55% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,41% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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