PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Fonds
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  • 200,720 EUR
  • +0,04
  • +0,02%
  • 28.02.2017, 16:26:14
WKN: 849385 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008493859 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 203,000 ( 880 Stk. ) Kaufen Eröffnung 202,11 Hoch / Tief (heute) 202,11 / 200,62 Fondsvolumen 49,08 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 200,520 ( 880 Stk. ) Verkaufen Vortag 200,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,66 / 184,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +8,55%
Benchmark
  • PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC
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Alle Kurse zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 200,62 EUR -0,09 -0,04% 28.02. 09:21:47 200,613 / 203,117
KAG (EUR) 201,94 EUR -0,30 -0,15% 27.02. 08:00:00 201,940 / 208,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +5,02% +8,55% +22,12% +55,42% +56,56%
relativer Return -2,42% -2,87% -13,52% -20,73% -24,11% -21,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,42% -0,97% -1,20% -0,64% -0,46% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +3,15% +8,41% +11,76% +12,24% +14,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,05 +0,44 +0,70 +0,69 -0,04
Excess Return +6,43% -1,05% +13,96% +30,21% +37,85% -6,33%

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 4,20% 8,30% 9,60% 8,64% 9,90%
max. Verlust -0,52% -1,03% -4,99% -12,66% -12,66% -32,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,12% +3,78% +4,44% +5,64% +5,64% +5,64%
1-Monats-Tief +1,12% +0,17% -4,85% -4,85% -4,85% -10,65%
Höchstkurs 202,50 202,50 202,50 207,06 207,06 207,06
Tiefstkurs 198,66 192,24 186,53 166,29 132,85 95,49
Durchschnittspreis 200,47 199,17 194,89 189,58 173,86 149,74

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60% seines Vermögens am Aktienmarkt. Dabei dürfen maximal 5% in Aktien nicht-europäischer Emittenten investiert werden. Daneben investiert er in Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Währungsrisiken werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Auflagedatum 24.01.1977
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 4,46 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke / De Maria Campos
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee 1,65%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.10.2019
2,09% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,66% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,61% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,56% ING BELGIUM SA COV FIX 1.125% 10.12.2018
1,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,50% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
1,36% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026
1,25% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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