FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Fonds
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  • 194,750 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 21:45:18
WKN: 849385 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008493859 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 204,490 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 195,51 Hoch / Tief (heute) 195,51 / 194,56 Fondsvolumen 21,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 194,750 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 194,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,18 / 176,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +9,94%
Benchmark
  • FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC
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Alle Kurse zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 198,71 EUR -0,42 -0,21% 19.01. 10:07:40 198,229 / 200,703
KAG (EUR) 199,57 EUR -0,08 -0,04% 20.01. 08:00:00 199,570 / 205,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +2,37% +9,94% +22,36% +57,95% +55,35%
relativer Return +1,68% -5,05% -12,43% -17,22% -20,82% -18,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% -1,71% -1,10% -0,52% -0,39% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +3,15% +8,41% +11,76% +12,24% +14,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,20 +0,44 +0,64 +0,72 -0,05
Excess Return +9,89% +4,20% +14,20% +27,22% +40,38% -7,54%

Risiko-Kennzahlen zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 6,52% 9,33% 9,67% 8,70% 9,91%
max. Verlust -0,55% -3,23% -5,17% -12,66% -12,66% -32,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,39% +3,83% +3,83% +4,51% +5,28% +5,85%
1-Monats-Tief +0,39% -1,62% -1,62% -5,62% -5,62% -9,73%
Höchstkurs 201,08 201,08 201,08 207,06 207,06 207,06
Tiefstkurs 199,57 191,62 179,18 163,55 131,92 95,49
Durchschnittspreis 200,26 196,83 193,29 188,36 172,54 149,06

Fondsstrategie zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien/Renten. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Welt-Anleihen. Dabei wird eine ausgewogene Mischung der Assetklassen angestrebt.

Fondsziel zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60% seines Vermögens am Aktienmarkt. Dabei dürfen maximal 5% in Aktien nicht-europäischer Emittenten investiert werden. Daneben investiert er in Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Währungsrisiken werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.1977
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 4,46 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke / De Maria Campos
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee 1,65%

Anlageschwerpunkt zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.10.2019
2,09% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,66% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,61% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,56% ING BELGIUM SA COV FIX 1.125% 10.12.2018
1,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,50% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
1,36% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026
1,25% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FONDS ASSECURA I - AT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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