Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2023 Ausschüttend | 3,519 EUR |
30.06.2020 Ausschüttend | 0,512 EUR |
28.06.2019 Ausschüttend | 1,562 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 3,00 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,67 % |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MM0N · ISIN IE00B1TXHL60 | 1,54 % |
Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS Fonds · WKN A3D8HZ · ISIN LU2593589067 | 1,52 % |
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2DUC1 · ISIN IE00BF3N7219 | 1,50 % |
Allianz GIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT EUR ACC H Fonds · WKN A2DQJF · ISIN LU1602090547 | 1,49 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,48 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,32 % |
Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896 | 1,04 % |
Summe: | 17,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3% bis 9% typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz. Mehr als 70% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren bis maximal 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen. Höchstens 15% des Fondsvermögens kann von uns in sogenannte Hochzinsanleihen investiert werden. Höchstens 30% des Fondsvermögens kann in Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in einem Entwicklungsland (Emerging Market) haben, investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) der verzinslichen Wertpapiere ist nicht begrenzt. Das Fremdwährungsrisiko von verzinslichen Wertpapieren gegenüber dem Euro wird auf max. 15% des Fondsvermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 216,260 EUR +1,480 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |