GLOBAL BOND FUND BP - SEK

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  • 171,950 SEK
  • -0,04
  • -0,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 358445 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173921585 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 171,950 ( n.a. ) Eröffnung 171,95 Hoch / Tief (heute) 171,95 / 171,95 Fondsvolumen 141,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 171,950 ( n.a. ) Vortag 171,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,32 / 155,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +0,50%
Benchmark
  • GLOBAL BOND FUND BP - SEK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,50 EUR -0,09 -0,54% 01.12. 08:00:00 17,498 / 17,498
KAG (SEK) 171,95 SEK -0,04 -0,02% 01.12. 08:00:00 171,950 / 171,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -2,99% +0,50% +24,76% +23,77% +63,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,63% +8,04% +15,09% -8,02% +1,06% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +1,78% +3,64% +2,21% +1,89% +1,29%
Excess Return +7,16% +15,48% +29,53% +18,70% +16,25% +14,62%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 7,28% 7,88% 8,12% 8,59% 11,36%
max. Verlust -3,57% -3,57% -4,43% -9,63% -15,85% -22,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,42% +1,95% +4,59% +5,87% +8,10% +11,08%
1-Monats-Tief -2,42% -2,42% -3,87% -3,87% -5,12% -8,22%
Höchstkurs 178,32 178,32 178,32 178,32 178,32 178,32
Tiefstkurs 171,95 170,27 155,76 121,37 119,90 92,11
Durchschnittspreis 174,72 173,88 167,00 152,26 142,74 128,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Einrichtungen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Ziel des Fonds ist es das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen: Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldinstrumente von privaten oder staatlichen Emittenten aus aller Welt.

Fondsprospekte zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Anteil Wertpapiername
4,58% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
4,41% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
4,33% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
4,04% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
3,39% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
3,39% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
3,16% United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021
3,10% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
3,06% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
2,84% United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL BOND FUND BP - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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